Saiba qual é a ação mais recomendada para investir em 2025 por bancos e corretoras

Ibovespa terminou 2024 com 120,3 mil pontos, registrando uma queda cumulativa de 10,36% no ano. O índice principal do B3 passou por um período de forte volatilidade após atingir seu histórico recorde de 137.300 pontos em agosto. No entanto, o cenário fiscal incerto do governo e as políticas econômicas impactaram diretamente o desempenho do mercado de ações, removendo os investidores e aumentando a aversão ao risco. A apresentação do pacote fiscal gerou desconfiança entre agentes de mercado, que temiam possíveis impactos nas contas públicas e no crescimento econômico no país.

Além das preocupações sobre a política fiscal, os fatores externos também contribuíram para a instabilidade do índice. A trajetória de interesse nos Estados Unidos e a política monetária do Federal Reserve influenciou o fluxo de capital para os mercados emergentes, incluindo o Brasil. A manutenção de altas taxas de juros nas economias desenvolvidas pressionou a taxa de câmbio e a atratividade dos ativos brasileiros, tornando o ano desafiador para a Bolsa de Valores.

No cenário interno, o Banco Central seguiu a redução gradual da taxa selo, buscando estimular a atividade econômica, mas sem comprometer o controle da inflação. No entanto, a percepção do risco tributário fez com que os investidores permanecessem cautelosos, impactando os principais setores da IBovespa, como bancos, varejo e construção. À medida que 2025 começa, os analistas avaliam as perspectivas do mercado, considerando os desafios e oportunidades que podem surgir diante do novo cenário econômico.

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Fatores que influenciam o mercado em 2025

Entre os principais desafios para Ibovespa em 2025, os analistas destacam:

• Insegurança fiscalcom dúvidas sobre o compromisso do governo com as contas públicas;
• Alta inflaçãoimpactar o consumo e investimentos;
• Alto interessetornar o crédito mais caro e reduzir a liquidez no mercado;
• Oscilação do dólarque excederam US $ 6 devido à vitória de Donald Trump nas eleições dos EUA.

Mesmo com esses desafios, algumas corretoras veem Boas oportunidades no mercado de ações brasileirasobservando que o Ibovespa Está negociando abaixo da média histórica, que pode representar um momento estratégico para os investimentos.

Ações mais recomendadas para 2025

Os principais bancos e corretoras lançaram suas carteiras recomendadas para 2025. Entre os destaques estão PRIO (PRIO3), ITAU (ITUB4) e BB SEGURITY (BBSE3)que aparecem em várias seleções.

Destaques de recomendações:

• PRIO (PRIO3): Forte projeção de crescimento na produção de gás e petróleo, com receita dolarizada.
• Itaú (ITUB4): Robustez e eficiência de custos financeiras, sendo o topo do setor bancário.
• BB SeGority (BBSE3): Baixo risco de inadimplência e boa distribuição de dividendos.

Carteiras recomendadas por corretoras e bancos

AGORA Investments

O portfólio de dividendos da Agora busca equilíbrio entre preço atraente e retorno consistente aos acionistas.

• BB SeGority (BBSE3)
• Cemig (cmig4)
• Itaú (ITUB4)
• Gerdau (GGBR4)
• Telefônica Brasil (Vivt3)

BB Investments

O banco vê potencial para ganhos no mercado de ações, apesar do aumento do risco fiscal.

• Alupar (Rent11)
• BRF (BRFS3)
• COPASA (CSMG3)
• Eletrobras (ELET3)
• Itaú (ITUB4)
• Petrobras (Petr4)
• Weg (wege3)

BTG Pactual

Inclui BDRs na carteira, diversificando as opções para os investidores.

• BB SeGority (BBSE3)
• Equatorial (eqtl3)
• Prio (prio3)
• MasterCard (MSCD34 – BDR)
• Amazon (AMZO34 – BDR)

Nomos

Destaca empresas de vários setores, incluindo energia e bancos.

• BB SeGority (BBSE3)
• Sabesp (sbsp3)
• Prio (prio3)
• Bradesco (BBDC4)
• Eletrobras (elet6)

Nord Research

Ele se concentra em empresas defensivas e mercadorias em tempos de incerteza.

• Inter (INBR32)
• MRV (MRVE3)
• Prio (prio3)

Santander

Destaca ações subvalorizadas que podem recuperar o valor ao longo do ano.

• Itaú (ITUB4)
• Petrobras (Petr4)
• Sabesp (sbsp3)
• TOTVS (TOTS3)
• Vale (Vale3)
• AMBEV (ABEV3)

Investimentos da Toro

Seleciona ativos com foco longo e crescimento sustentável.

• Banco do Brasil (BBAS3)
• BTG Pactual (BPAC11)
• Equatorial (eqtl3)
• Localiza (Rent3)
• Vale (Vale3)
• Prio (prio3)

Investimentos XP

Ele vê um cenário atraente para investimentos, com ações baratas e empresas com dinheiro de alta geração.

• JBS (JBSS3)
• Itaú (ITUB4)
• Gerdau (GGBR4)
• Suzano (SUZB3)
• SmartFit (SMFT3)
• Rede d’Or (RDOR3)

Considerações finais

O ano de 2025 traz desafios ao mercado de ações no Brasil, mas também Oportunidades para investidores que procuram empresas sólidas e bem posicionadas. Com a projeção de recuperação de Ibovespa e um cenário econômico mais claro, A diversificação do portfólio e a escolha de ações bem fundidas serão cruciais para garantir bons retornos.

A seleção das melhores ações deve sempre considerar o perfil de risco e as condições do mercado do investidor. Este artigo não constitui uma recomendação de investimento.

Imagem: Antonio Salaverry / Shutterstock.com

Fonte Seu Crédito Digital